Kalendar dagangan pilihan

Ini adalah kerana setiap kedudukan sedikit offset yang lain dalam jangka pendek. Dalam kes ini, anda akan mahu pasaran bergerak sebanyak mungkin ke bawah. Semakin bergerak, semakin menguntungkan perdagangan ini. Sekiranya anda semakin lemah di pasaran pada masa itu, anda boleh meninggalkan kedudukan itu sebagai lama.

Mari kita anggap kita mempunyai prospek penurunan harga di pasaran dan sentimen keseluruhan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan dalam beberapa bulan akan datang. Dalam kes ini, kita harus mempertimbangkan penyebaran kalendar meletakkan. Harga baru-baru ini mengesahkan corak ini, yang menunjukkan penurunan berterusan. Untuk lebih mendalam, lihat: Menganalisis Carta Corak: Kepala Dan Bahu. Rajah 1: Corak pembalikan menurun pada carta lima tahun DIA Jika anda melihat carta satu tahun, anda akan melihat harga lebihan, dan anda mungkin melihat harga menggabungkan dalam jangka pendek.


Oleh kerana kedua-dua pilihan itu akan tamat tempoh dalam bulan yang berlainan, perdagangan ini dapat mengambil banyak bentuk yang berlainan apabila pas bulan berakhir. Untuk maklumat lanjut, lihat: Strategi Spread Pilihan. Terdapat dua jenis spread kalendar panjang: Terdapat kelebihan yang melekat untuk perdagangan kalendar meletakkan melalui kalendar panggilan, tetapi kedua-dua dagangan mudah diterima.

Apa yang Harus Dielakkan Seperti strategi perdagangan, penting untuk mengetahui risiko dan kerugian yang terlibat. Terbatas Terbatas di Tahap Awal Adalah penting untuk mengetahui perdagangan ini telah terbalik apabila kedua-dua kaki sedang bermain. Walau bagaimanapun, apabila pilihan pendek tamat tempoh, kedudukan lama yang tinggal mempunyai potensi keuntungan tanpa had. Pada peringkat awal perdagangan ini, ia adalah strategi perdagangan neutral.

kalendar perdagangan opsyen

Hasilnya ialah debit bersih ke akaun. Sebenarnya, penjualan pilihan jangka pendek mengurangkan harga opsyen yang bertarikh lama, menjadikan perdagangan lebih murah daripada membeli pilihan bertarikh lama.

Peniaga boleh menggunakan strategi pengikat ini untuk menaikkan harga saham dalam stok aliran menaik. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat: Satu Panggilan Dilindungi Alternatif: Pelan Mengurus Risiko Hujung dagangan akhir adalah berkaitan dengan pengurusan risiko. Rancang saiz kedudukan anda di sekitar kerugian maksimum perdagangan dan cuba potong kerugian pendek apabila anda telah menentukan perdagangan tidak lagi jatuh dalam skop ramalan anda.

Walau bagaimanapun, apabila memilih mogok pendek, amalan yang baik untuk selalu menjual pilihan tarikh tertutup yang ada. Pilihan ini kehilangan nilai yang terpantas, dan boleh dilancarkan dari bulan ke bulan sepanjang hayat perdagangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca: Dasar-dasar Panggilan Dilindungi. Sebagai contoh, jika anda memiliki panggilan pada stok tertentu dan ia telah membuat langkah yang penting untuk kenaikan harga tetapi baru-baru ini menyenaraikan, anda boleh menjual panggilan ke stok ini jika anda bersikap netral dalam jangka pendek.

Sebenarnya, penjualan pilihan jangka pendek mengurangkan harga pilihan jangka panjang, kalendar perdagangan opsyen, membuat perdagangan lebih murah daripada membeli pilihan yang lama. Mari kita anggap kita mempunyai prospek penurunan harga di pasaran dan sentimen keseluruhan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan dalam beberapa bulan akan datang. Kalendar Umum Menyebarkan Soalan 1. Tetapi saya telah mendapati bahawa dengan kalendar perdagangan opsyen mingguan, anda perlu kekal di atas perdagangan dan menyesuaikan beberapa kali. Ya awak boleh. Strategi Spread Kalendar akan memberikan ganjaran yang menyerupai graf ini: Spread Kalendar Panjang Panjang Penyebaran kalendar panjang, yang sering dirujuk sebagai masa yang membebaskan pembelian dan penjualan opsyen panggilan atau pembelian dan penjualan opsyen meletakkan mogok yang sama harga tetapi tempoh tamat tempoh yang berlainan. Keuntungan yang berpotensi tidak boleh dikira sebagai opsyen berakhir pada masa berlainan Rugi: Perdagangan opsyen tipikal terdiri kalendar perdagangan opsyen penjualan panggilan pilihan atau meletakkan tarikh tamat tempoh terdekat, dan membeli panggilan pilihan secara serentak atau tamat tempoh jangka panjang.

kalendar perdagangan opsyen

Berdasarkan metrik ini, penyebaran kalendar akan menjadi baik. Sekiranya harga disatukan dalam jangka pendek, pilihan jangka pendek perlu habis tempoh wang. Opsyen yang lebih panjang akan menjadi aset yang bernilai apabila harga mula menyambung aliran menurun. Berikut adalah apa yang kelihatan seperti perdagangan: Dibeli September DIA meletakkan: Secara umumnya, spread spread bergerak lebih perlahan daripada strategi strategi yang paling.

Penyebaran ini boleh dibuat dengan sama ada panggilan atau meletakkan, dan oleh itu boleh menjadi strategi kenaikan harga atau penurunan harga. Pedagang ingin melihat keruntuhan pilihan jangka pendek pada kadar yang lebih cepat daripada pilihan yang lebih lama. Berikut adalah beberapa perkara penting untuk diingat. Kalendar merebak:

Pilih Bulan Ekspirasi untuk Panggilan Dilindungi Apabila berdagang kalendar, cobalah untuk memikirkan strategi ini sebagai panggilan yang dilindungi. Satu-satunya perbezaan ialah anda tidak memiliki saham asas, tetapi anda mempunyai hak untuk membelinya. Dengan merawat perdagangan seperti panggilan tertutup, ia akan membantu anda memilih bulan-bulan tamat tempoh dengan cepat. Apabila memilih tarikh tamat pilihan lama, adalah bijak untuk pergi sekurang-kurangnya dua hingga tiga bulan. Ini akan bergantung pada ramalan anda.


Bergantung kepada bagaimana anda melaksanakan strategi ini, anda boleh mempunyai sama ada: Sama ada cara, perdagangan dapat memberikan banyak kelebihan yang panggilan lama biasa atau tidak dapat menyediakan sendiri. Penyebaran Kalendar Panjang Penyebaran kalendar yang panjang, yang sering dirujuk sebagai penyebaran masa, adalah membeli dan menjual pilihan panggilan atau membeli dan menjual pilihan meletakkan harga mogok yang sama tetapi bulan-bulan berlakunya berlainan. Intinya, anda menjual pilihan jangka pendek dan membeli pilihan yang lebih lama.


Jika stok mula bergerak lebih daripada yang dijangkakan, inilah yang boleh menyebabkan keuntungan terhad. Apabila tarikh tamat tempoh pendekatan pilihan pendek, tindakan perlu diambil. Sekiranya pilihan pendek tamat tempoh wang, maka kontrak tamat tidak bernilai. Selepas peniaga mengambil tindakan dengan pilihan pendek, dia boleh membuat keputusan sama ada untuk menggulung kedudukan.


Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Bagaimana saya menetapkan harga mogok dalam pilihan pilihan? Merancang Perdagangan Langkah pertama dalam merancang perdagangan adalah untuk mengenal pasti sentimen pasaran dan meramalkan keadaan pasaran seperti beberapa bulan akan datang.

Oleh Jeff Kohler Dikemaskini 4 Mac, Apabila keadaan pasaran runtuh, pilihan menjadi alat yang berharga kepada pelabur. Bermula Dengan Spread Kalender Kalendar spread adalah cara yang baik untuk menggabungkan kelebihan spread dan perdagangan pilihan arah dalam kedudukan yang sama.


Sama ada anda menggunakan panggilan atau meletakkan bergantung kepada sentimen anda tentang kenderaan pelaburan asas. Sekiranya anda yakin, anda akan membeli sebaran panggilan kalendar. Sekiranya anda lemah, anda akan membeli kalendar yang disebarkan. Penyebaran kalendar panjang adalah strategi yang baik untuk digunakan apabila anda menjangka harga akan tamat pada nilai harga mogok yang anda berdagang pada tamat pilihan bulan depan.

Langkah-langkah terakhir yang terlibat dalam proses ini ialah untuk mewujudkan satu pelan keluar dan pastikan anda telah mengurus risiko anda dengan betul. Saiz kedudukan yang betul akan membantu menguruskan risiko, tetapi seorang peniaga juga harus memastikan mereka mempunyai strategi keluar ketika mengambil perdagangan. Tips Dagangan Terdapat beberapa tip perdagangan yang perlu dipertimbangkan apabila spread kalendar perdagangan.

Masa Entry Anda Well Risiko terakhir untuk mengelakkan apabila spread perdagangan kalendar adalah kemasukan yang tidak lama. Secara umumnya, masa pasaran adalah jauh lebih kritikal apabila perdagangan merebak, tetapi perdagangan yang sangat tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian maksimum dengan cepat. Tinjau keadaan pasaran keseluruhan dan pastikan anda didagangkan dalam arah trend dasar stok. Perdagangan ini dibina dengan menjual pilihan jangka pendek dan membeli pilihan yang lebih lama, mengakibatkan debit bersih.

Strategi ini sesuai untuk pedagang yang sentimen jangka pendeknya adalah neutral. Sebaik-baiknya, pilihan jangka pendek akan habis tempoh wang. Apabila ini berlaku, peniaga ditinggalkan dengan kedudukan pilihan yang panjang. Sekiranya peniaga masih mempunyai ramalan neutral, dia boleh memilih untuk menjual pilihan lain terhadap kedudukan yang panjang, menyatu dengan penyebaran yang lain. Sebaliknya, jika peniaga kini merasakan stok akan mula bergerak ke arah ramalan jangka panjang, dia boleh meninggalkan kedudukan lama dalam bermain dan menuai faedah mempunyai potensi keuntungan tanpa had.