Kalkulator perdagangan pilihan yang bagus

Kemudian klik pada mendapatkan data. Menurut pendapat peribadi saya, kalkulator pilihan Zerodha adalah antara yang terbaik di antara mereka, yang dinamakan sebagai Formula Harga Pilihan Hitam dan Scholes. Seorang pedagang perlu memilih asasnya, kalkulator perdagangan pilihan yang bagus, harga pasaran dan harga mogok, urus niaga dan tarikh luput, kadar faedah, ketidaktentuan tersirat dan jenis pilihan i. Peniaga dengan pengetahuan yang cukup tentang orang Yunani lebih berkuasa dibandingkan dengan mereka yang kurang mengetahui tentang hal itu. Semakin banyak pengetahuan yang anda dapatkan dalam arah ini, semakin anda berjaya dalam perdagangan pasaran saham. Kebanyakan pelabur runcit membeli pilihan panggilan jika pasaran naik atau meletakkan opsyen jika pasaran turun dan kadar kejayaan adalah sangat rendah memandangkan kesan masa theta pada premium masa pilihan dan sebahagian besar pemula yang tidak mempunyai pengetahuan asas Opsyen Premium dan Opsyen Yunani kalah sangat dalam perdagangan ini. Daftar sekarang. Keuntungan Penjual meletakkan pilihan kalkulator perdagangan pilihan yang bagus terhad kepada premium yang diterima oleh mereka. Kemudian masukkan nama skrip anda yang dipilih pada pilihan carian, kalkulator perdagangan pilihan yang bagus.


kalkulator perdagangan pilihan yang bagus

Contohnya, jika Rho opsyen panggilan adalah 0. Begitu juga, jika Rho opsyen yang diletakkan adalah pilihan Deep ITM mempunyai Rho yang lebih tinggi kerana opsyen ini kemungkinan besar akan dilaksanakan dan oleh itu nilai akan bergerak selaras dengan perubahan harga hadapan daripada aset asas. Bagaimanapun, secara relatifnya, jika dibandingkan dengan pilihan Yunani lain, impak harga opsyen Rho adalah kurang penting.


Sebagai contoh, jika vega pilihan adalah 1. Sekali lagi Vega tidak tetap dan ia berubah apabila terdapat pergerakan harga yang besar di dalamnya. Juga, Vega berkurangan apabila pilihan semakin dekat dengan tarikh tamat tempoh. Option Theta: Theta mengukur perubahan dalam nilai pilihan berbanding dengan perubahan dalam masa hingga matang pilihan. Semua parameter opsyen lain tetap berterusan, nilai opsyen akan sentiasa terhakis dengan setiap hari berlalu sejak nilai masa opsyen berkurang kerana ia menghampiri tempoh tamat pilihan.

Sebagai contoh, jika pilihan panggilan mempunyai delta 0. Begitu juga, apabila kita katakan opsyen putar mempunyai delta of say Begitu juga, sebagai pilihan keluar wang hampir tamat tempoh deltanya menghampiri 0.

Untuk memahami kesan perubahan dalam apa jua faktor, ia sentiasa penting untuk mengekalkan faktor-faktor lain yang tetap supaya kita dapat memahami kesan perubahan faktor tertentu. Opsyen Delta: Delta opsyen mewakili sensitiviti harga opsyen untuk pergerakan kecil dalam harga aset pendasar.

Oleh itu, peniaga pilihan perlu bimbang tentang sensitiviti delta dan dengan itu mengukur gamma untuk memahami dan menganggarkan risiko yang mereka terdedah semasa pilihan perdagangan. Pilihan dalam wang yang mendalam dan pilihan dalam mata wang yang kurang dalam mempunyai gamma yang lebih rendah. Bagaimanapun, opsyen di-the-money mempunyai gamma dan perdagangan yang lebih tinggi perlu diberi perhatian apabila berurusan dengan pilihan ini. Opsyen Vega: Vega juga dikenali sebagai kappa atau zeta mengukur sensitiviti harga pilihan kepada perubahan dalam volatiliti yang mendasari.



Pilihan di-the-money mempunyai delta kira-kira 0. Gamma mengukur sensitiviti delta pilihan berkenaan dengan perubahan dalam harga asas. Ia adalah derivatif peringkat pertama Delta. Pedagang opsyen perlu tahu ini kerana pilihan delta tidak tetap malar dalam realitinya dan ia berubah apabila perubahan harga mendasar.

kalkulator perdagangan pilihan yang bagus

Ini juga dipanggil sebagai masa kerosakan pilihan. Theta sentiasa negatif kerana jika perkara-perkara lain kekal sama, nilai opsyen menurun apabila semakin hampir tamat kerana nilai masa yang semakin berkurang. Untuk memahami opsyen Theta dengan ilustrasi, jika opsyen mempunyai nilai Theta Option Rho: Ini adalah positif untuk pilihan panggilan kerana lebih tinggi kepentingan, lebih tinggi pilihan opsyen premium dan negatif untuk meletakkan opsyen sejak lebih tinggi minat menurunkan premium pilihan put.

Harga opsyen adalah fungsi daripada banyak pembolehubah seperti masa sehingga matang, kemeruapan mendasar, harga spot aset asas, harga mogok dan kadar faedah, pedagang opsyen perlu mengetahui bagaimana perubahan dalam pembolehubah ini mempengaruhi harga opsyen atau premium opsyen. Di sini, kami menerangkan Opsyen Yunani dalam istilah mudah untuk mengukur sensitiviti harga opsyen kepada perubahan dalam pemboleh ubah ini.


Delta adalah yang paling penting dari semua greeks pilihan. Delta biasanya dinyatakan dalam peratusan atau nombor perpuluhan. Nilai sah delta adalah seperti berikut: Oleh itu, meletakkan delta pilihan selalu negatif manakala pilihan panggilan mempunyai delta positif.